有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,943,026 | 2,607,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 802,731 | 845,207 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 29,003 | |||||||||
| 受取利息 | △325 | △331 | |||||||||
| 支払利息 | 341,037 | 335,808 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,870 | △4,535 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △20 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △186,426 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △34,559 | 27,292 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,737 | 37,922 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,988 | △107,690 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,663 | △35,751 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | 24 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,518 | △64,188 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,635 | △104,972 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 471 | △9,065 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,876,871 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 93 | |||||||||
| その他 | △1,130 | 44,396 | |||||||||
| 小計 | 3,114,236 | 15,301,385 | |||||||||
| 利息の受取額 | 326 | 328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △341,018 | △339,035 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △870 | △1,123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772,673 | 14,961,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,166 | △21,586 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △453,385 | △21,293,412 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,185 | △900 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 802,491 | 1,206,480 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △198,624 | △551,049 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 198,624 | 551,049 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △802,491 | △1,206,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,736 | △21,315,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 13,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △13,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 8,929,144 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,891,090 | △1,940,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,891,090 | 6,988,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,846 | 633,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,091,314 | 8,507,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,507,160 | ※1 9,141,115 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
