有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/10/01-2023/03/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当期 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,293,599 | 2,924,822 | |||||||||
| 減価償却費 | 854,872 | 902,351 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 209 | 257 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,541 | 9,397 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 26,787 | |||||||||
| 受取利息 | △129 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 299,536 | 303,232 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △40,589 | 21,785 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △308,162 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,698 | 37,412 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,247 | 37,997 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,483 | △145,609 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,808 | △30,615 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 21 | 531 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △48,880 | 74,184 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,102 | 21,554 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 993 | △1,270 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,767,472 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 28 | |||||||||
| その他 | △3,825 | 4,731 | |||||||||
| 小計 | 3,463,690 | 9,646,803 | |||||||||
| 利息の受取額 | 129 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △299,579 | △303,095 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △794 | △879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,163,446 | 9,342,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,097 | △27,497 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △250,272 | △17,465,826 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 143,527 | 762,031 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △192,428 | △422,653 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 192,428 | 422,653 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △143,527 | △1,162,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,370 | △17,893,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △4,750,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,977,607 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 7,588,629 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,287,409 | △2,301,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,309,801 | 7,687,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,273 | △863,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,726,001 | 10,272,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,272,275 | ※1 9,409,056 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
