有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 第23期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,174,139 | 2,086,304 |
| 減価償却費 | 749,749 | 783,826 |
| 固定資産税等還付金 | △9,733 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 6,112 | 9,951 |
| 受取利息 | △1,458 | △1,763 |
| 支払利息 | 421,015 | 456,720 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,235 | 23,236 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △568,468 | 568,468 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,453 | △86,014 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △49,047 | 50,633 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △134,763 | 367,386 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 167,409 | △20,155 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 18,376 | △125,849 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △165,516 | △32,339 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △84,521 | △32,453 |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 195 | △3,352 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,703,406 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 39,812 |
| その他 | 147,460 | 13,147 |
| 小計 | 1,648,260 | 8,800,967 |
| 利息の受取額 | 1,458 | 1,763 |
| 利息の支払額 | △422,017 | △454,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △817 | △1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,884 | 8,346,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,959,484 | △126,669 |
| 修繕積立金の取得による支出 | △29,536 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 954,672 | 391,618 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △150,628 | △564,199 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 261,571 | 177,785 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △954,672 | △391,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,878,078 | △513,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △19,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,954,023 | 2,979,254 |
| 分配金の支払額 | △1,875,612 | △1,172,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,078,411 | △8,192,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △572,782 | △359,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,246,663 | 6,673,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,673,881 | ※1 6,314,660 |
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