有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/04/01-2025/09/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | 当期 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,813,713 | 4,614,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 860,339 | 756,612 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,483 | 350 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,301 | 8,301 | |||||||||
| 受取利息 | △10,316 | △35,816 | |||||||||
| 管理組合運用益 | △29,007 | - | |||||||||
| 支払利息 | 339,845 | 374,116 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,284 | 11,816 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △486,274 | 486,299 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △170,304 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 85,551 | △40,832 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,295 | 46,236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 542,711 | △656,861 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △182,953 | 55,799 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △19,113 | 71 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 161,937 | △15,447 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,899 | 28,577 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △1,464 | △92 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 19,185,367 | 8,759,441 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 4 | - | |||||||||
| その他 | 83,854 | △46,112 | |||||||||
| 小計 | 24,416,892 | 14,176,306 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9,453 | 35,649 | |||||||||
| 利息の支払額 | △339,776 | △374,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,104 | △5,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,084,464 | 13,832,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,604 | △307,602 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △341,985 | △6,736,403 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 353,811 | 513,305 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △1,127,577 | △683,257 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 1,127,577 | 683,257 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △553,811 | △513,305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558,589 | △7,044,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,700,000 | △8,800,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △513,623 | △3,361,275 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,535,517 | △3,827,782 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,249,141 | △9,989,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,276,732 | △3,200,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,346,968 | 23,623,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,623,701 | ※1 20,423,049 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
