有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/04/01-2024/09/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当期 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,361,292 | 2,817,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 949,123 | 916,887 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,513 | 0 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,397 | 9,397 | |||||||||
| 受取利息 | △89 | △1,428 | |||||||||
| 支払利息 | 319,051 | 335,629 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,676 | △18,373 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 26,430 | △32,218 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,443 | △32,555 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,513 | △114,751 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △94,391 | 17,432 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 34,274 | △15,162 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 73,212 | △90,004 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △37,501 | 16,915 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △6,579 | 492 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,022,307 | 2,322,968 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 31 | 10 | |||||||||
| その他 | 37,141 | △91,934 | |||||||||
| 小計 | 11,644,819 | 6,040,526 | |||||||||
| 利息の受取額 | 89 | 1,428 | |||||||||
| 利息の支払額 | △317,267 | △338,942 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △884 | △1,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,326,757 | 5,701,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,849 | △112,390 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △602,618 | △381,873 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 995,407 | 98,969 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △1,097,957 | △122,505 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 2,297,975 | 122,505 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △995,407 | △398,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,549 | △794,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,900,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △7,800,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,005,185 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,107,320 | △3,025,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,507,320 | △10,330,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,243,986 | △5,422,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,525,849 | 10,769,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,769,835 | ※1 5,346,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
