有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月18日現在 | 当期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,889,183 | 2,898,103 |
| 投資信託受益証券 | 1,255,358,586 | 1,214,020,533 |
| 親投資信託受益証券 | 4,947,203 | 4,908,858 |
| 未収入金 | 8,337,810 | 9,426,115 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,272,532,788 | 1,231,253,612 |
| 資産合計 | 1,272,532,788 | 1,231,253,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,281,724 | 9,308,751 |
| 未払解約金 | 38,272 | 14,007 |
| 未払受託者報酬 | 32,549 | 35,532 |
| 未払委託者報酬 | 444,955 | 485,727 |
| その他未払費用 | 5,306 | 5,797 |
| 流動負債合計 | 9,802,806 | 9,849,814 |
| 負債合計 | 9,802,806 | 9,849,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,960,687 | 1,329,821,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,230,705 | △108,417,787 |
| (分配準備積立金) | 330,155,171 | 367,453,264 |
| 元本等合計 | 1,262,729,982 | 1,221,403,798 |
| 純資産合計 | 1,262,729,982 | 1,221,403,798 |
| 負債純資産合計 | 1,272,532,788 | 1,231,253,612 |
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