- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月19日現在 | 当期 平成29年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,706,942 | 31,885,218 |
| 投資信託受益証券 | 968,164,348 | 976,738,135 |
| 親投資信託受益証券 | 965,797 | 1,010,831 |
| 未収入金 | 10,194,229 | 9,807,394 |
| 流動資産合計 | 1,008,031,316 | 1,019,441,578 |
| 資産合計 | 1,008,031,316 | 1,019,441,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,541,988 | 9,766,896 |
| 未払解約金 | - | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,593 | 26,906 |
| 未払委託者報酬 | 322,563 | 367,850 |
| 未払利息 | 34 | 35 |
| その他未払費用 | 3,845 | 4,388 |
| 流動負債合計 | 9,892,023 | 11,066,075 |
| 負債合計 | 9,892,023 | 11,066,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,141,194 | 1,395,270,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,001,901 | △386,895,362 |
| (分配準備積立金) | 405,751,116 | 381,939,071 |
| 元本等合計 | 998,139,293 | 1,008,375,503 |
| 純資産合計 | 998,139,293 | 1,008,375,503 |
| 負債純資産合計 | 1,008,031,316 | 1,019,441,578 |
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