有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月18日現在 | 当期 2024年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,871,118 | 43,085,801 |
| 投資信託受益証券 | 1,071,954,043 | 1,217,003,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,877 | 1,217,931 |
| 未収入金 | 9,196,221 | 10,209,338 |
| 流動資産合計 | 1,118,108,259 | 1,271,516,745 |
| 資産合計 | 1,118,108,259 | 1,271,516,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,724,949 | 12,406,241 |
| 未払解約金 | 16,771 | 517,514 |
| 未払受託者報酬 | 29,413 | 35,831 |
| 未払委託者報酬 | 402,081 | 489,840 |
| 未払利息 | 41 | 13 |
| その他未払費用 | 3,913 | 4,771 |
| 流動負債合計 | 11,177,168 | 13,454,210 |
| 負債合計 | 11,177,168 | 13,454,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,271,329 | 3,544,640,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,957,340,238 | △2,286,577,931 |
| 元本等合計 | 1,106,931,091 | 1,258,062,535 |
| 純資産合計 | 1,106,931,091 | 1,258,062,535 |
| 負債純資産合計 | 1,118,108,259 | 1,271,516,745 |
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