有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月20日現在 | 当期 2025年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,721,519 | 31,276,339 |
| 投資信託受益証券 | 1,161,566,158 | 950,815,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,194,886 | 978,440 |
| 未収入金 | 10,492,577 | 12,573,818 |
| 未収利息 | 241 | 414 |
| 流動資産合計 | 1,210,975,381 | 995,644,457 |
| 資産合計 | 1,210,975,381 | 995,644,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,871,573 | 7,324,366 |
| 未払解約金 | 246,177 | 6,163,002 |
| 未払受託者報酬 | 36,419 | 26,506 |
| 未払委託者報酬 | 497,877 | 362,388 |
| その他未払費用 | 4,850 | 3,526 |
| 流動負債合計 | 9,656,896 | 13,879,788 |
| 負債合計 | 9,656,896 | 13,879,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,629,483 | 2,929,746,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,347,310,998 | △1,947,982,072 |
| 元本等合計 | 1,201,318,485 | 981,764,669 |
| 純資産合計 | 1,201,318,485 | 981,764,669 |
| 負債純資産合計 | 1,210,975,381 | 995,644,457 |
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