有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月18日現在 | 当期 平成30年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,607,262 |
| コール・ローン | 41,768,567 | 18,883,921 |
| 投資信託受益証券 | 976,481,075 | 981,831,365 |
| 親投資信託受益証券 | 996,046 | 990,794 |
| 未収入金 | - | 12,134,130 |
| 流動資産合計 | 1,019,245,688 | 1,024,447,472 |
| 資産合計 | 1,019,245,688 | 1,024,447,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,354,800 | 11,578,440 |
| 未払解約金 | 254,739 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,096 | 26,810 |
| 未払委託者報酬 | 384,077 | 366,571 |
| 未払利息 | 51 | 35 |
| その他未払費用 | 4,581 | 3,566 |
| 流動負債合計 | 11,026,344 | 11,975,422 |
| 負債合計 | 11,026,344 | 11,975,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,257,165 | 1,654,062,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,037,821 | △641,590,937 |
| (分配準備積立金) | 309,259,938 | 249,574,842 |
| 元本等合計 | 1,008,219,344 | 1,012,472,050 |
| 純資産合計 | 1,008,219,344 | 1,012,472,050 |
| 負債純資産合計 | 1,019,245,688 | 1,024,447,472 |
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