有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月18日現在 | 当期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,580,276 | 35,871,118 |
| 投資信託受益証券 | 1,175,490,825 | 1,071,954,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,253 | 1,086,877 |
| 未収入金 | 10,112,531 | 9,196,221 |
| 流動資産合計 | 1,225,374,885 | 1,118,108,259 |
| 資産合計 | 1,225,374,885 | 1,118,108,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,462,222 | 10,724,949 |
| 未払解約金 | 80,092 | 16,771 |
| 未払受託者報酬 | 32,434 | 29,413 |
| 未払委託者報酬 | 443,369 | 402,081 |
| 未払利息 | 8 | 41 |
| その他未払費用 | 4,315 | 3,913 |
| 流動負債合計 | 12,022,440 | 11,177,168 |
| 負債合計 | 12,022,440 | 11,177,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,274,920,603 | 3,064,271,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,061,568,158 | △1,957,340,238 |
| 元本等合計 | 1,213,352,445 | 1,106,931,091 |
| 純資産合計 | 1,213,352,445 | 1,106,931,091 |
| 負債純資産合計 | 1,225,374,885 | 1,118,108,259 |
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