有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月18日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,852,751 | 67,066,294 |
| 投資信託受益証券 | 883,454,912 | 920,537,550 |
| 親投資信託受益証券 | 910,854 | 947,148 |
| 未収入金 | 13,224,472 | 3,961,848 |
| 流動資産合計 | 929,442,989 | 992,512,840 |
| 資産合計 | 929,442,989 | 992,512,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,927,680 | 8,230,510 |
| 未払収益分配金 | 12,289,648 | 13,990,090 |
| 未払解約金 | - | 10,140 |
| 未払受託者報酬 | 24,413 | 27,918 |
| 未払委託者報酬 | 333,794 | 381,688 |
| 未払利息 | 49 | 9 |
| その他未払費用 | 3,246 | 3,713 |
| 流動負債合計 | 17,578,830 | 22,644,068 |
| 負債合計 | 17,578,830 | 22,644,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,664,013 | 1,998,584,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △843,799,854 | △1,028,715,546 |
| (分配準備積立金) | 153,600,467 | 91,241,063 |
| 元本等合計 | 911,864,159 | 969,868,772 |
| 純資産合計 | 911,864,159 | 969,868,772 |
| 負債純資産合計 | 929,442,989 | 992,512,840 |
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