有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月19日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,227,429 | 32,759,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,147,274,649 | 1,036,473,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,578 | 1,065,091 |
| 未収入金 | 9,747,101 | 8,296,263 |
| 未収利息 | 56 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,194,405,813 | 1,078,595,031 |
| 資産合計 | 1,194,405,813 | 1,078,595,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,544,537 | 8,515,869 |
| 未払解約金 | 1,659,054 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,773 | 32,055 |
| 未払委託者報酬 | 461,679 | 438,254 |
| その他未払費用 | 5,508 | 5,227 |
| 流動負債合計 | 10,704,551 | 8,991,405 |
| 負債合計 | 10,704,551 | 8,991,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,648,203 | 1,216,552,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,946,941 | △146,949,163 |
| (分配準備積立金) | 427,865,706 | 424,256,375 |
| 元本等合計 | 1,183,701,262 | 1,069,603,626 |
| 純資産合計 | 1,183,701,262 | 1,069,603,626 |
| 負債純資産合計 | 1,194,405,813 | 1,078,595,031 |
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