有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,759,718 | 29,187,045 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,473,906 | 891,998,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,091 | 926,885 |
| 未収入金 | 8,296,263 | 7,742,206 |
| 未収利息 | 53 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,078,595,031 | 929,855,094 |
| 資産合計 | 1,078,595,031 | 929,855,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,515,869 | 8,576,717 |
| 未払受託者報酬 | 32,055 | 27,031 |
| 未払委託者報酬 | 438,254 | 369,533 |
| その他未払費用 | 5,227 | 4,408 |
| 流動負債合計 | 8,991,405 | 8,977,689 |
| 負債合計 | 8,991,405 | 8,977,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,552,789 | 1,225,245,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,949,163 | △304,367,991 |
| (分配準備積立金) | 424,256,375 | 427,042,058 |
| 元本等合計 | 1,069,603,626 | 920,877,405 |
| 純資産合計 | 1,069,603,626 | 920,877,405 |
| 負債純資産合計 | 1,078,595,031 | 929,855,094 |
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