有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/19-2024/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月18日現在 | 当期 2024年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,085,801 | 41,760,269 |
| 投資信託受益証券 | 1,217,003,675 | 1,261,188,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,931 | 1,218,171 |
| 未収入金 | 10,209,338 | 8,749,235 |
| 未収利息 | - | 93 |
| 流動資産合計 | 1,271,516,745 | 1,312,916,734 |
| 資産合計 | 1,271,516,745 | 1,312,916,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,406,241 | 8,678,104 |
| 未払解約金 | 517,514 | 25,114 |
| 未払受託者報酬 | 35,831 | 35,960 |
| 未払委託者報酬 | 489,840 | 491,612 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 4,771 | 4,788 |
| 流動負債合計 | 13,454,210 | 9,235,578 |
| 負債合計 | 13,454,210 | 9,235,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,544,640,466 | 3,471,241,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,286,577,931 | △2,167,560,796 |
| 元本等合計 | 1,258,062,535 | 1,303,681,156 |
| 純資産合計 | 1,258,062,535 | 1,303,681,156 |
| 負債純資産合計 | 1,271,516,745 | 1,312,916,734 |
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