有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,001,587 | 26,531,598 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,617,740 | 811,840,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,491 | 853,292 |
| 未収入金 | 12,847,270 | 6,810,874 |
| 流動資産合計 | 1,303,750,088 | 846,036,450 |
| 資産合計 | 1,303,750,088 | 846,036,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,042,339 | 6,768,360 |
| 未払解約金 | 799,613 | 141,262 |
| 未払受託者報酬 | 36,385 | 23,973 |
| 未払委託者報酬 | 497,398 | 327,804 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 4,843 | 3,187 |
| 流動負債合計 | 11,380,592 | 7,264,606 |
| 負債合計 | 11,380,592 | 7,264,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,239,992 | 1,933,817,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,576,870,496 | △1,095,045,313 |
| 元本等合計 | 1,292,369,496 | 838,771,844 |
| 純資産合計 | 1,292,369,496 | 838,771,844 |
| 負債純資産合計 | 1,303,750,088 | 846,036,450 |
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