有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月18日現在 | 当期 2019年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,915,731 | 31,852,751 |
| 投資信託受益証券 | 883,907,984 | 883,454,912 |
| 親投資信託受益証券 | 896,791 | 910,854 |
| 未収入金 | 11,244,832 | 13,224,472 |
| 流動資産合計 | 923,965,338 | 929,442,989 |
| 資産合計 | 923,965,338 | 929,442,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,927,680 |
| 未払収益分配金 | 11,599,928 | 12,289,648 |
| 未払受託者報酬 | 25,153 | 24,413 |
| 未払委託者報酬 | 343,881 | 333,794 |
| 未払利息 | 31 | 49 |
| その他未払費用 | 3,345 | 3,246 |
| 流動負債合計 | 11,972,338 | 17,578,830 |
| 負債合計 | 11,972,338 | 17,578,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,132,579 | 1,755,664,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △745,139,579 | △843,799,854 |
| (分配準備積立金) | 201,266,706 | 153,600,467 |
| 元本等合計 | 911,993,000 | 911,864,159 |
| 純資産合計 | 911,993,000 | 911,864,159 |
| 負債純資産合計 | 923,965,338 | 929,442,989 |
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