有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月18日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,885,218 | 40,290,650 |
| 投資信託受益証券 | 976,738,135 | 974,977,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,831 | 990,034 |
| 未収入金 | 9,807,394 | - |
| 流動資産合計 | 1,019,441,578 | 1,016,258,406 |
| 資産合計 | 1,019,441,578 | 1,016,258,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,766,896 | 9,911,554 |
| 未払解約金 | 900,000 | 754,649 |
| 未払受託者報酬 | 26,906 | 25,740 |
| 未払委託者報酬 | 367,850 | 351,904 |
| 未払利息 | 35 | 46 |
| その他未払費用 | 4,388 | 4,195 |
| 流動負債合計 | 11,066,075 | 11,048,088 |
| 負債合計 | 11,066,075 | 11,048,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,270,865 | 1,415,936,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,895,362 | △410,725,996 |
| (分配準備積立金) | 381,939,071 | 344,689,871 |
| 元本等合計 | 1,008,375,503 | 1,005,210,318 |
| 純資産合計 | 1,008,375,503 | 1,005,210,318 |
| 負債純資産合計 | 1,019,441,578 | 1,016,258,406 |
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