有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月18日現在 | 当期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,362,414 | 36,227,429 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,517,076 | 1,147,274,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,703 | 1,156,578 |
| 未収入金 | 9,274,709 | 9,747,101 |
| 未収利息 | 58 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,216,364,960 | 1,194,405,813 |
| 資産合計 | 1,216,364,960 | 1,194,405,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,875,288 | 8,544,537 |
| 未払解約金 | - | 1,659,054 |
| 未払受託者報酬 | 32,494 | 33,773 |
| 未払委託者報酬 | 444,238 | 461,679 |
| その他未払費用 | 5,148 | 5,508 |
| 流動負債合計 | 9,357,168 | 10,704,551 |
| 負債合計 | 9,357,168 | 10,704,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,898,290 | 1,220,648,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,890,498 | △36,946,941 |
| (分配準備積立金) | 397,256,577 | 427,865,706 |
| 元本等合計 | 1,207,007,792 | 1,183,701,262 |
| 純資産合計 | 1,207,007,792 | 1,183,701,262 |
| 負債純資産合計 | 1,216,364,960 | 1,194,405,813 |
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