有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月18日現在 | 当期 平成31年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,607,262 | - |
| コール・ローン | 18,883,921 | 27,915,731 |
| 投資信託受益証券 | 981,831,365 | 883,907,984 |
| 親投資信託受益証券 | 990,794 | 896,791 |
| 未収入金 | 12,134,130 | 11,244,832 |
| 流動資産合計 | 1,024,447,472 | 923,965,338 |
| 資産合計 | 1,024,447,472 | 923,965,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,578,440 | 11,599,928 |
| 未払受託者報酬 | 26,810 | 25,153 |
| 未払委託者報酬 | 366,571 | 343,881 |
| 未払利息 | 35 | 31 |
| その他未払費用 | 3,566 | 3,345 |
| 流動負債合計 | 11,975,422 | 11,972,338 |
| 負債合計 | 11,975,422 | 11,972,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,062,987 | 1,657,132,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,590,937 | △745,139,579 |
| (分配準備積立金) | 249,574,842 | 201,266,706 |
| 元本等合計 | 1,012,472,050 | 911,993,000 |
| 純資産合計 | 1,012,472,050 | 911,993,000 |
| 負債純資産合計 | 1,024,447,472 | 923,965,338 |
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