有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月19日現在 | 当期 2023年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,463,362 | 38,580,276 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,640,626 | 1,175,490,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,480 | 1,191,253 |
| 未収入金 | 10,711,701 | 10,112,531 |
| 流動資産合計 | 1,232,015,169 | 1,225,374,885 |
| 資産合計 | 1,232,015,169 | 1,225,374,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,750,236 | 11,462,222 |
| 未払解約金 | 12 | 80,092 |
| 未払受託者報酬 | 31,906 | 32,434 |
| 未払委託者報酬 | 436,197 | 443,369 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 4,244 | 4,315 |
| 流動負債合計 | 11,222,609 | 12,022,440 |
| 負債合計 | 11,222,609 | 12,022,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,496,271 | 3,274,920,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,850,703,711 | △2,061,568,158 |
| 元本等合計 | 1,220,792,560 | 1,213,352,445 |
| 純資産合計 | 1,220,792,560 | 1,213,352,445 |
| 負債純資産合計 | 1,232,015,169 | 1,225,374,885 |
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