有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月18日現在 | 当期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,760,269 | 37,721,519 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,188,966 | 1,161,566,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,171 | 1,194,886 |
| 未収入金 | 8,749,235 | 10,492,577 |
| 未収利息 | 93 | 241 |
| 流動資産合計 | 1,312,916,734 | 1,210,975,381 |
| 資産合計 | 1,312,916,734 | 1,210,975,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,678,104 | 8,871,573 |
| 未払解約金 | 25,114 | 246,177 |
| 未払受託者報酬 | 35,960 | 36,419 |
| 未払委託者報酬 | 491,612 | 497,877 |
| その他未払費用 | 4,788 | 4,850 |
| 流動負債合計 | 9,235,578 | 9,656,896 |
| 負債合計 | 9,235,578 | 9,656,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,241,952 | 3,548,629,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,167,560,796 | △2,347,310,998 |
| 元本等合計 | 1,303,681,156 | 1,201,318,485 |
| 純資産合計 | 1,303,681,156 | 1,201,318,485 |
| 負債純資産合計 | 1,312,916,734 | 1,210,975,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
