有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月18日現在 | 当期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,872,776 | 36,463,362 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,828,554 | 1,183,640,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,582 | 1,199,480 |
| 未収入金 | 12,028,075 | 10,711,701 |
| 流動資産合計 | 1,256,983,987 | 1,232,015,169 |
| 資産合計 | 1,256,983,987 | 1,232,015,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,774,941 | 10,750,236 |
| 未払解約金 | 965,837 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 30,239 | 31,906 |
| 未払委託者報酬 | 413,412 | 436,197 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 4,025 | 4,244 |
| 流動負債合計 | 12,188,474 | 11,222,609 |
| 負債合計 | 12,188,474 | 11,222,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,078,554,807 | 3,071,496,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,833,759,294 | △1,850,703,711 |
| 元本等合計 | 1,244,795,513 | 1,220,792,560 |
| 純資産合計 | 1,244,795,513 | 1,220,792,560 |
| 負債純資産合計 | 1,256,983,987 | 1,232,015,169 |
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