有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月20日現在 | 当期 2021年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,823,579 | 40,001,587 |
| 投資信託受益証券 | 1,312,041,204 | 1,249,617,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,227 | 1,283,491 |
| 未収入金 | 15,986,909 | 12,847,270 |
| 流動資産合計 | 1,378,186,919 | 1,303,750,088 |
| 資産合計 | 1,378,186,919 | 1,303,750,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,335,855 | 10,042,339 |
| 未払解約金 | 90,759 | 799,613 |
| 未払受託者報酬 | 39,021 | 36,385 |
| 未払委託者報酬 | 533,446 | 497,398 |
| 未払利息 | 43 | 14 |
| その他未払費用 | 5,190 | 4,843 |
| 流動負債合計 | 22,004,314 | 11,380,592 |
| 負債合計 | 22,004,314 | 11,380,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,979,372 | 2,869,239,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,691,796,767 | △1,576,870,496 |
| 元本等合計 | 1,356,182,605 | 1,292,369,496 |
| 純資産合計 | 1,356,182,605 | 1,292,369,496 |
| 負債純資産合計 | 1,378,186,919 | 1,303,750,088 |
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