有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月19日現在 | 当期 2022年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,531,598 | 37,872,776 |
| 投資信託受益証券 | 811,840,686 | 1,205,828,554 |
| 親投資信託受益証券 | 853,292 | 1,254,582 |
| 未収入金 | 6,810,874 | 12,028,075 |
| 流動資産合計 | 846,036,450 | 1,256,983,987 |
| 資産合計 | 846,036,450 | 1,256,983,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,768,360 | 10,774,941 |
| 未払解約金 | 141,262 | 965,837 |
| 未払受託者報酬 | 23,973 | 30,239 |
| 未払委託者報酬 | 327,804 | 413,412 |
| 未払利息 | 20 | 20 |
| その他未払費用 | 3,187 | 4,025 |
| 流動負債合計 | 7,264,606 | 12,188,474 |
| 負債合計 | 7,264,606 | 12,188,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,817,157 | 3,078,554,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,095,045,313 | △1,833,759,294 |
| 元本等合計 | 838,771,844 | 1,244,795,513 |
| 純資産合計 | 838,771,844 | 1,244,795,513 |
| 負債純資産合計 | 846,036,450 | 1,256,983,987 |
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