有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月20日現在 | 当期 平成26年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,898,103 | 36,362,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,020,533 | 1,169,517,076 |
| 親投資信託受益証券 | 4,908,858 | 1,210,703 |
| 未収入金 | 9,426,115 | 9,274,709 |
| 未収利息 | 3 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,231,253,612 | 1,216,364,960 |
| 資産合計 | 1,231,253,612 | 1,216,364,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,308,751 | 8,875,288 |
| 未払解約金 | 14,007 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,532 | 32,494 |
| 未払委託者報酬 | 485,727 | 444,238 |
| その他未払費用 | 5,797 | 5,148 |
| 流動負債合計 | 9,849,814 | 9,357,168 |
| 負債合計 | 9,849,814 | 9,357,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,821,585 | 1,267,898,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,417,787 | △60,890,498 |
| (分配準備積立金) | 367,453,264 | 397,256,577 |
| 元本等合計 | 1,221,403,798 | 1,207,007,792 |
| 純資産合計 | 1,221,403,798 | 1,207,007,792 |
| 負債純資産合計 | 1,231,253,612 | 1,216,364,960 |
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