有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/19-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月18日現在 | 当期 2026年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,276,339 | 39,700,259 |
| 投資信託受益証券 | 950,815,446 | 1,001,434,085 |
| 親投資信託受益証券 | 978,440 | 1,037,165 |
| 未収入金 | 12,573,818 | 6,538,496 |
| 未収利息 | 414 | 802 |
| 流動資産合計 | 995,644,457 | 1,048,710,807 |
| 資産合計 | 995,644,457 | 1,048,710,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,324,366 | 7,471,674 |
| 未払解約金 | 6,163,002 | 98,974 |
| 未払受託者報酬 | 26,506 | 29,773 |
| 未払委託者報酬 | 362,388 | 407,006 |
| その他未払費用 | 3,526 | 3,961 |
| 流動負債合計 | 13,879,788 | 8,011,388 |
| 負債合計 | 13,879,788 | 8,011,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,929,746,741 | 2,988,669,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,947,982,072 | △1,947,970,346 |
| 元本等合計 | 981,764,669 | 1,040,699,419 |
| 純資産合計 | 981,764,669 | 1,040,699,419 |
| 負債純資産合計 | 995,644,457 | 1,048,710,807 |
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