有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,066,294 | 48,823,579 |
| 投資信託受益証券 | 920,537,550 | 1,312,041,204 |
| 親投資信託受益証券 | 947,148 | 1,335,227 |
| 未収入金 | 3,961,848 | 15,986,909 |
| 流動資産合計 | 992,512,840 | 1,378,186,919 |
| 資産合計 | 992,512,840 | 1,378,186,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,230,510 | - |
| 未払収益分配金 | 13,990,090 | 21,335,855 |
| 未払解約金 | 10,140 | 90,759 |
| 未払受託者報酬 | 27,918 | 39,021 |
| 未払委託者報酬 | 381,688 | 533,446 |
| 未払利息 | 9 | 43 |
| その他未払費用 | 3,713 | 5,190 |
| 流動負債合計 | 22,644,068 | 22,004,314 |
| 負債合計 | 22,644,068 | 22,004,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,584,318 | 3,047,979,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,715,546 | △1,691,796,767 |
| (分配準備積立金) | 91,241,063 | - |
| 元本等合計 | 969,868,772 | 1,356,182,605 |
| 純資産合計 | 969,868,772 | 1,356,182,605 |
| 負債純資産合計 | 992,512,840 | 1,378,186,919 |
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