- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成25年 7月29日現在) | 第20期 (平成26年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,741,855 | 110,958,912 |
| 親投資信託受益証券 | 6,673,596,153 | 5,835,630,465 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 254 | 149 |
| 流動資産合計 | 6,864,338,262 | 6,046,589,526 |
| 資産合計 | 6,864,338,262 | 6,046,589,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,900,467 | 19,188,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,995,701 | 3,486,281 |
| 未払委託者報酬 | 67,926,865 | 59,266,646 |
| その他未払費用 | 199,722 | 174,258 |
| 流動負債合計 | 119,022,755 | 82,116,140 |
| 負債合計 | 119,022,755 | 82,116,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,357,959,809 | *1 7,390,689,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,612,644,302 | △1,426,216,213 |
| (分配準備積立金) | 320,117,414 | 269,221,676 |
| 元本等合計 | 6,745,315,507 | 5,964,473,386 |
| 純資産合計 | *3 6,745,315,507 | *3 5,964,473,386 |
| 負債純資産合計 | 6,864,338,262 | 6,046,589,526 |
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