有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2021年 7月28日現在) | 第36期 (2022年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,686,096 | 3,959,727 |
| コール・ローン | 138,333,108 | 47,226,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,460,079,771 | 2,271,732,226 |
| 流動資産合計 | 2,605,098,975 | 2,322,918,074 |
| 資産合計 | 2,605,098,975 | 2,322,918,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 479,422 | 48,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,951 | 1,446,720 |
| 未払委託者報酬 | 27,284,080 | 24,594,208 |
| 未払利息 | 151 | 30 |
| その他未払費用 | 80,569 | 72,661 |
| 流動負債合計 | 29,449,173 | 26,161,910 |
| 負債合計 | 29,449,173 | 26,161,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,864,680,234 | *1 2,738,588,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,030,432 | △441,831,971 |
| (分配準備積立金) | 291,937,276 | 269,074,412 |
| 元本等合計 | 2,575,649,802 | 2,296,756,164 |
| 純資産合計 | *3 2,575,649,802 | *3 2,296,756,164 |
| 負債純資産合計 | 2,605,098,975 | 2,322,918,074 |
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