有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2023年 1月30日現在) | 第39期 (2023年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,236,356 | 4,013,208 |
| コール・ローン | 36,061,673 | 42,998,626 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,335,622 | 2,089,549,481 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,471,633,651 | 2,142,561,315 |
| 資産合計 | 2,471,633,651 | 2,142,561,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,506,757 | 2,629,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,079 | 1,159,021 |
| 未払委託者報酬 | 21,200,313 | 19,703,315 |
| 未払利息 | 43 | 58 |
| その他未払費用 | 62,532 | 58,287 |
| 流動負債合計 | 25,016,724 | 23,550,654 |
| 負債合計 | 25,016,724 | 23,550,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,936,804,830 | *1 2,918,666,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,187,903 | △799,656,131 |
| (分配準備積立金) | 257,344,582 | 246,768,246 |
| 元本等合計 | 2,446,616,927 | 2,119,010,661 |
| 純資産合計 | *3 2,446,616,927 | *3 2,119,010,661 |
| 負債純資産合計 | 2,471,633,651 | 2,142,561,315 |
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