有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成28年 1月28日現在) | 第25期 (平成28年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,000,139 |
| コール・ローン | 209,805,654 | 115,336,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,493,834 | 2,813,332,101 |
| 未収利息 | 57 | - |
| 流動資産合計 | 3,070,299,545 | 2,946,668,436 |
| 資産合計 | 3,070,299,545 | 2,946,668,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,884 | 2,465,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,808 | 1,573,397 |
| 未払委託者報酬 | 34,166,665 | 26,747,703 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 100,428 | 79,588 |
| 流動負債合計 | 36,302,785 | 30,866,133 |
| 負債合計 | 36,302,785 | 30,866,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,952,808,653 | *1 3,765,121,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △918,811,893 | △849,318,799 |
| (分配準備積立金) | 186,673,063 | 197,199,339 |
| 元本等合計 | 3,033,996,760 | 2,915,802,303 |
| 純資産合計 | *3 3,033,996,760 | *3 2,915,802,303 |
| 負債純資産合計 | 3,070,299,545 | 2,946,668,436 |
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