有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/29-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2025年 1月28日現在) | 第43期 (2025年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,292,964 | 2,638,819 |
| コール・ローン | 98,424,900 | 38,289,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,023,506 | 1,755,111,754 |
| 未収利息 | 1,226 | 477 |
| 流動資産合計 | 1,605,742,596 | 1,796,041,036 |
| 資産合計 | 1,605,742,596 | 1,796,041,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,037,390 | 3,938,198 |
| 未払受託者報酬 | 855,360 | 911,081 |
| 未払委託者報酬 | 14,541,173 | 15,488,391 |
| その他未払費用 | 42,710 | 45,495 |
| 流動負債合計 | 17,476,633 | 20,383,165 |
| 負債合計 | 17,476,633 | 20,383,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,124,775,787 | *1 2,037,860,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,509,824 | △262,202,397 |
| (分配準備積立金) | 209,402,270 | 215,513,808 |
| 元本等合計 | 1,588,265,963 | 1,775,657,871 |
| 純資産合計 | *3 1,588,265,963 | *3 1,775,657,871 |
| 負債純資産合計 | 1,605,742,596 | 1,796,041,036 |
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