有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成26年 7月28日現在) | 第22期 (平成27年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,286,547 | 1,250,415,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,274,899,546 | 4,771,921,693 |
| 未収利息 | 144 | 342 |
| 流動資産合計 | 5,450,186,237 | 6,022,337,413 |
| 資産合計 | 5,450,186,237 | 6,022,337,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 763,605,579 |
| 未払解約金 | 16,801,516 | 20,850,962 |
| 未払受託者報酬 | 2,910,821 | 3,078,231 |
| 未払委託者報酬 | 49,483,855 | 52,329,752 |
| その他未払費用 | 145,473 | 153,850 |
| 流動負債合計 | 69,341,665 | 840,018,374 |
| 負債合計 | 69,341,665 | 840,018,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,480,314,052 | *1 5,182,257,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,099,469,480 | 61,967 |
| (分配準備積立金) | 297,472,517 | 540,204,434 |
| 元本等合計 | 5,380,844,572 | 5,182,319,039 |
| 純資産合計 | *3 5,380,844,572 | *3 5,182,319,039 |
| 負債純資産合計 | 5,450,186,237 | 6,022,337,413 |
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