- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2021年 1月28日現在) | 第35期 (2021年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,363,598 | 6,686,096 |
| コール・ローン | 532,731,465 | 138,333,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,562,951,887 | 2,460,079,771 |
| 流動資産合計 | 3,111,046,950 | 2,605,098,975 |
| 資産合計 | 3,111,046,950 | 2,605,098,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,801,313 | - |
| 未払解約金 | 10,565,086 | 479,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,177 | 1,604,951 |
| 未払委託者報酬 | 26,097,993 | 27,284,080 |
| 未払利息 | 275 | 151 |
| その他未払費用 | 77,168 | 80,569 |
| 流動負債合計 | 413,077,012 | 29,449,173 |
| 負債合計 | 413,077,012 | 29,449,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,498,675,420 | *1 2,864,680,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,294,518 | △289,030,432 |
| (分配準備積立金) | 311,187,146 | 291,937,276 |
| 元本等合計 | 2,697,969,938 | 2,575,649,802 |
| 純資産合計 | *3 2,697,969,938 | *3 2,575,649,802 |
| 負債純資産合計 | 3,111,046,950 | 2,605,098,975 |
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