有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2020年 7月28日現在) | 第34期 (2021年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,433,743 | 15,363,598 |
| コール・ローン | 229,814,313 | 532,731,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,558,357 | 2,562,951,887 |
| 流動資産合計 | 2,706,806,413 | 3,111,046,950 |
| 資産合計 | 2,706,806,413 | 3,111,046,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 374,801,313 |
| 未払解約金 | 5,597,526 | 10,565,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,066 | 1,535,177 |
| 未払委託者報酬 | 23,478,050 | 26,097,993 |
| 未払利息 | 198 | 275 |
| その他未払費用 | 69,323 | 77,168 |
| 流動負債合計 | 30,526,163 | 413,077,012 |
| 負債合計 | 30,526,163 | 413,077,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,721,278,812 | *1 2,498,675,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,998,562 | 199,294,518 |
| (分配準備積立金) | 306,684,693 | 311,187,146 |
| 元本等合計 | 2,676,280,250 | 2,697,969,938 |
| 純資産合計 | *3 2,676,280,250 | *3 2,697,969,938 |
| 負債純資産合計 | 2,706,806,413 | 3,111,046,950 |
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