有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2022年 1月28日現在) | 第37期 (2022年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,959,727 | 1,744,890 |
| コール・ローン | 47,226,121 | 42,583,613 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,732,226 | 2,351,543,694 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,322,918,074 | 2,410,872,197 |
| 資産合計 | 2,322,918,074 | 2,410,872,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,291 | 306,418 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,720 | 1,237,152 |
| 未払委託者報酬 | 24,594,208 | 21,031,554 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 72,661 | 62,130 |
| 流動負債合計 | 26,161,910 | 22,637,275 |
| 負債合計 | 26,161,910 | 22,637,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,738,588,135 | *1 2,852,369,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △441,831,971 | △464,134,317 |
| (分配準備積立金) | 269,074,412 | 259,242,877 |
| 元本等合計 | 2,296,756,164 | 2,388,234,922 |
| 純資産合計 | *3 2,296,756,164 | *3 2,388,234,922 |
| 負債純資産合計 | 2,322,918,074 | 2,410,872,197 |
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