有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/30-2025/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2024年 7月29日現在) | 第42期 (2025年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,597,130 | 11,292,964 |
| コール・ローン | 64,686,425 | 98,424,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,428,936,617 | 1,496,023,506 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 未収利息 | 99 | 1,226 |
| 流動資産合計 | 1,516,220,271 | 1,605,742,596 |
| 資産合計 | 1,516,220,271 | 1,605,742,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,181,362 | 2,037,390 |
| 未払受託者報酬 | 881,168 | 855,360 |
| 未払委託者報酬 | 14,979,654 | 14,541,173 |
| その他未払費用 | 43,999 | 42,710 |
| 流動負債合計 | 19,086,183 | 17,476,633 |
| 負債合計 | 19,086,183 | 17,476,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,345,801,266 | *1 2,124,775,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △848,667,178 | △536,509,824 |
| (分配準備積立金) | 220,918,983 | 209,402,270 |
| 元本等合計 | 1,497,134,088 | 1,588,265,963 |
| 純資産合計 | *3 1,497,134,088 | *3 1,588,265,963 |
| 負債純資産合計 | 1,516,220,271 | 1,605,742,596 |
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