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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25期 (平成28年 7月28日現在)	第26期 (平成29年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	18,000,139	4,047,258
コール・ローン	115,336,196	110,085,386
親投資信託受益証券	2,813,332,101	2,971,985,736
流動資産合計	2,946,668,436	3,086,118,380
資産合計	2,946,668,436	3,086,118,380
負債の部
流動負債
未払解約金	2,465,316	2,424,811
未払受託者報酬	1,573,397	1,622,805
未払委託者報酬	26,747,703	27,587,671
未払利息	129	170
その他未払費用	79,588	82,265
流動負債合計	30,866,133	31,717,722
負債合計	30,866,133	31,717,722
純資産の部
元本等
元本	*1 3,765,121,102	*1 3,467,742,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△849,318,799	△413,341,486
(分配準備積立金)	197,199,339	187,018,687
元本等合計	2,915,802,303	3,054,400,658
純資産合計	*3 2,915,802,303	*3 3,054,400,658
負債純資産合計	2,946,668,436	3,086,118,380

開示資料

決算

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