有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成28年 7月28日現在) | 第26期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,000,139 | 4,047,258 |
| コール・ローン | 115,336,196 | 110,085,386 |
| 親投資信託受益証券 | 2,813,332,101 | 2,971,985,736 |
| 流動資産合計 | 2,946,668,436 | 3,086,118,380 |
| 資産合計 | 2,946,668,436 | 3,086,118,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,465,316 | 2,424,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,397 | 1,622,805 |
| 未払委託者報酬 | 26,747,703 | 27,587,671 |
| 未払利息 | 129 | 170 |
| その他未払費用 | 79,588 | 82,265 |
| 流動負債合計 | 30,866,133 | 31,717,722 |
| 負債合計 | 30,866,133 | 31,717,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,765,121,102 | *1 3,467,742,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △849,318,799 | △413,341,486 |
| (分配準備積立金) | 197,199,339 | 187,018,687 |
| 元本等合計 | 2,915,802,303 | 3,054,400,658 |
| 純資産合計 | *3 2,915,802,303 | *3 3,054,400,658 |
| 負債純資産合計 | 2,946,668,436 | 3,086,118,380 |
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