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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/29-2023/01/30)

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【提出】: 2023/04/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第37期 (2022年 7月28日現在)	第38期 (2023年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,744,890	11,236,356
コール・ローン	42,583,613	36,061,673
親投資信託受益証券	2,351,543,694	2,413,335,622
未収入金	15,000,000	11,000,000
流動資産合計	2,410,872,197	2,471,633,651
資産合計	2,410,872,197	2,471,633,651
負債の部
流動負債
未払解約金	306,418	2,506,757
未払受託者報酬	1,237,152	1,247,079
未払委託者報酬	21,031,554	21,200,313
未払利息	21	43
その他未払費用	62,130	62,532
流動負債合計	22,637,275	25,016,724
負債合計	22,637,275	25,016,724
純資産の部
元本等
元本	*1 2,852,369,239	*1 2,936,804,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△464,134,317	△490,187,903
(分配準備積立金)	259,242,877	257,344,582
元本等合計	2,388,234,922	2,446,616,927
純資産合計	*3 2,388,234,922	*3 2,446,616,927
負債純資産合計	2,410,872,197	2,471,633,651

開示資料

決算

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