有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/29-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2022年 7月28日現在) | 第38期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,744,890 | 11,236,356 |
| コール・ローン | 42,583,613 | 36,061,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,543,694 | 2,413,335,622 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,410,872,197 | 2,471,633,651 |
| 資産合計 | 2,410,872,197 | 2,471,633,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,418 | 2,506,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,152 | 1,247,079 |
| 未払委託者報酬 | 21,031,554 | 21,200,313 |
| 未払利息 | 21 | 43 |
| その他未払費用 | 62,130 | 62,532 |
| 流動負債合計 | 22,637,275 | 25,016,724 |
| 負債合計 | 22,637,275 | 25,016,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,852,369,239 | *1 2,936,804,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,134,317 | △490,187,903 |
| (分配準備積立金) | 259,242,877 | 257,344,582 |
| 元本等合計 | 2,388,234,922 | 2,446,616,927 |
| 純資産合計 | *3 2,388,234,922 | *3 2,446,616,927 |
| 負債純資産合計 | 2,410,872,197 | 2,471,633,651 |
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