有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成27年 7月28日現在) | 第24期 (平成28年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,510,487,638 | 209,805,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,663,791,593 | 2,860,493,834 |
| 未収利息 | 413 | 57 |
| 流動資産合計 | 5,174,279,644 | 3,070,299,545 |
| 資産合計 | 5,174,279,644 | 3,070,299,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,055,651,613 | - |
| 未払解約金 | 19,636,959 | 25,884 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,683 | 2,009,808 |
| 未払委託者報酬 | 56,196,581 | 34,166,665 |
| その他未払費用 | 165,222 | 100,428 |
| 流動負債合計 | 1,134,956,058 | 36,302,785 |
| 負債合計 | 1,134,956,058 | 36,302,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,039,225,612 | *1 3,952,808,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,974 | △918,811,893 |
| (分配準備積立金) | 209,444,753 | 186,673,063 |
| 元本等合計 | 4,039,323,586 | 3,033,996,760 |
| 純資産合計 | *3 4,039,323,586 | *3 3,033,996,760 |
| 負債純資産合計 | 5,174,279,644 | 3,070,299,545 |
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