有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成27年 1月28日現在) | 第23期 (平成27年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,250,415,378 | 1,510,487,638 |
| 親投資信託受益証券 | 4,771,921,693 | 3,663,791,593 |
| 未収利息 | 342 | 413 |
| 流動資産合計 | 6,022,337,413 | 5,174,279,644 |
| 資産合計 | 6,022,337,413 | 5,174,279,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 763,605,579 | 1,055,651,613 |
| 未払解約金 | 20,850,962 | 19,636,959 |
| 未払受託者報酬 | 3,078,231 | 3,305,683 |
| 未払委託者報酬 | 52,329,752 | 56,196,581 |
| その他未払費用 | 153,850 | 165,222 |
| 流動負債合計 | 840,018,374 | 1,134,956,058 |
| 負債合計 | 840,018,374 | 1,134,956,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,182,257,072 | *1 4,039,225,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,967 | 97,974 |
| (分配準備積立金) | 540,204,434 | 209,444,753 |
| 元本等合計 | 5,182,319,039 | 4,039,323,586 |
| 純資産合計 | *2 5,182,319,039 | *2 4,039,323,586 |
| 負債純資産合計 | 6,022,337,413 | 5,174,279,644 |
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