有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成29年 7月28日現在) | 第28期 (平成30年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,258,191 | 19,321,369 |
| コール・ローン | 153,959,349 | 551,654,569 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,403,796 | 3,139,115,306 |
| 流動資産合計 | 3,239,621,336 | 3,710,091,244 |
| 資産合計 | 3,239,621,336 | 3,710,091,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 451,467,937 |
| 未払解約金 | 16,345,006 | 3,310,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,894 | 1,840,532 |
| 未払委託者報酬 | 27,147,091 | 31,288,993 |
| 未払利息 | 285 | 818 |
| その他未払費用 | 81,597 | 93,766 |
| 流動負債合計 | 45,170,873 | 488,002,253 |
| 負債合計 | 45,170,873 | 488,002,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,257,629,036 | *1 3,009,786,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,178,573 | 212,302,740 |
| (分配準備積立金) | 206,704,663 | 350,348,517 |
| 元本等合計 | 3,194,450,463 | 3,222,088,991 |
| 純資産合計 | *3 3,194,450,463 | *3 3,222,088,991 |
| 負債純資産合計 | 3,239,621,336 | 3,710,091,244 |
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