有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2020年 1月28日現在) | 第33期 (2020年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,188,837 | 8,433,743 |
| コール・ローン | 43,124,496 | 229,814,313 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,184,914 | 2,468,558,357 |
| 流動資産合計 | 2,656,498,247 | 2,706,806,413 |
| 資産合計 | 2,656,498,247 | 2,706,806,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,203,049 | 5,597,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,844 | 1,381,066 |
| 未払委託者報酬 | 23,236,400 | 23,478,050 |
| 未払利息 | 18 | 198 |
| その他未払費用 | 68,942 | 69,323 |
| 流動負債合計 | 25,875,253 | 30,526,163 |
| 負債合計 | 25,875,253 | 30,526,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,882,726,741 | *1 2,721,278,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,103,747 | △44,998,562 |
| (分配準備積立金) | 313,863,685 | 306,684,693 |
| 元本等合計 | 2,630,622,994 | 2,676,280,250 |
| 純資産合計 | *3 2,630,622,994 | *3 2,676,280,250 |
| 負債純資産合計 | 2,656,498,247 | 2,706,806,413 |
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