有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2019年 7月29日現在) | 第32期 (2020年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,809,747 | 9,188,837 |
| コール・ローン | 112,253,746 | 43,124,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,854,844 | 2,604,184,914 |
| 流動資産合計 | 2,634,918,337 | 2,656,498,247 |
| 資産合計 | 2,634,918,337 | 2,656,498,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,336,989 | 1,203,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,625 | 1,366,844 |
| 未払委託者報酬 | 23,946,749 | 23,236,400 |
| 未払利息 | 230 | 18 |
| その他未払費用 | 71,082 | 68,942 |
| 流動負債合計 | 26,763,675 | 25,875,253 |
| 負債合計 | 26,763,675 | 25,875,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,004,258,221 | *1 2,882,726,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △396,103,559 | △252,103,747 |
| (分配準備積立金) | 337,626,760 | 313,863,685 |
| 元本等合計 | 2,608,154,662 | 2,630,622,994 |
| 純資産合計 | *3 2,608,154,662 | *3 2,630,622,994 |
| 負債純資産合計 | 2,634,918,337 | 2,656,498,247 |
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