有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2018年 1月29日現在) | 第29期 (2018年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,321,369 | 7,001,487 |
| コール・ローン | 551,654,569 | 169,193,280 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,115,306 | 2,778,477,818 |
| 流動資産合計 | 3,710,091,244 | 2,954,672,585 |
| 資産合計 | 3,710,091,244 | 2,954,672,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 451,467,937 | - |
| 未払解約金 | 3,310,207 | 441,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,532 | 1,660,487 |
| 未払委託者報酬 | 31,288,993 | 28,228,274 |
| 未払利息 | 818 | 360 |
| その他未払費用 | 93,766 | 83,815 |
| 流動負債合計 | 488,002,253 | 30,413,976 |
| 負債合計 | 488,002,253 | 30,413,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,009,786,251 | *1 3,141,287,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,302,740 | △217,029,370 |
| (分配準備積立金) | 350,348,517 | 339,012,541 |
| 元本等合計 | 3,222,088,991 | 2,924,258,609 |
| 純資産合計 | *3 3,222,088,991 | *3 2,924,258,609 |
| 負債純資産合計 | 3,710,091,244 | 2,954,672,585 |
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