有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2018年 7月30日現在) | 第30期 (2019年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,001,487 | 5,407,977 |
| コール・ローン | 169,193,280 | 92,244,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,778,477,818 | 2,365,738,096 |
| 流動資産合計 | 2,954,672,585 | 2,463,390,793 |
| 資産合計 | 2,954,672,585 | 2,463,390,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,040 | 2,454,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,487 | 1,377,180 |
| 未払委託者報酬 | 28,228,274 | 23,411,990 |
| 未払利息 | 360 | 168 |
| その他未払費用 | 83,815 | 69,265 |
| 流動負債合計 | 30,413,976 | 27,312,862 |
| 負債合計 | 30,413,976 | 27,312,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,141,287,979 | *1 3,029,618,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,029,370 | △593,540,277 |
| (分配準備積立金) | 339,012,541 | 316,775,236 |
| 元本等合計 | 2,924,258,609 | 2,436,077,931 |
| 純資産合計 | *3 2,924,258,609 | *3 2,436,077,931 |
| 負債純資産合計 | 2,954,672,585 | 2,463,390,793 |
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