有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2019年 1月28日現在) | 第31期 (2019年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,407,977 | 2,809,747 |
| コール・ローン | 92,244,720 | 112,253,746 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,738,096 | 2,519,854,844 |
| 流動資産合計 | 2,463,390,793 | 2,634,918,337 |
| 資産合計 | 2,463,390,793 | 2,634,918,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,454,259 | 1,336,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,180 | 1,408,625 |
| 未払委託者報酬 | 23,411,990 | 23,946,749 |
| 未払利息 | 168 | 230 |
| その他未払費用 | 69,265 | 71,082 |
| 流動負債合計 | 27,312,862 | 26,763,675 |
| 負債合計 | 27,312,862 | 26,763,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,029,618,208 | *1 3,004,258,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,540,277 | △396,103,559 |
| (分配準備積立金) | 316,775,236 | 337,626,760 |
| 元本等合計 | 2,436,077,931 | 2,608,154,662 |
| 純資産合計 | *3 2,436,077,931 | *3 2,608,154,662 |
| 負債純資産合計 | 2,463,390,793 | 2,634,918,337 |
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