有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/29-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2023年 7月28日現在) | 第40期 (2024年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,013,208 | 29,190,465 |
| コール・ローン | 42,998,626 | 87,109,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,089,549,481 | 1,423,262,262 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,142,561,315 | 1,539,562,455 |
| 資産合計 | 2,142,561,315 | 1,539,562,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,629,973 | 5,775,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,021 | 1,025,140 |
| 未払委託者報酬 | 19,703,315 | 17,427,298 |
| 未払利息 | 58 | 73 |
| その他未払費用 | 58,287 | 52,232 |
| 流動負債合計 | 23,550,654 | 24,280,707 |
| 負債合計 | 23,550,654 | 24,280,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,918,666,792 | *1 2,586,369,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △799,656,131 | △1,071,087,721 |
| (分配準備積立金) | 246,768,246 | 213,400,785 |
| 元本等合計 | 2,119,010,661 | 1,515,281,748 |
| 純資産合計 | *3 2,119,010,661 | *3 1,515,281,748 |
| 負債純資産合計 | 2,142,561,315 | 1,539,562,455 |
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