有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/30-2024/07/29)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2024年 1月29日現在) | 第41期 (2024年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,190,465 | 4,597,130 |
| コール・ローン | 87,109,728 | 64,686,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,423,262,262 | 1,428,936,617 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 未収利息 | - | 99 |
| 流動資産合計 | 1,539,562,455 | 1,516,220,271 |
| 資産合計 | 1,539,562,455 | 1,516,220,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,775,964 | 3,181,362 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,140 | 881,168 |
| 未払委託者報酬 | 17,427,298 | 14,979,654 |
| 未払利息 | 73 | - |
| その他未払費用 | 52,232 | 43,999 |
| 流動負債合計 | 24,280,707 | 19,086,183 |
| 負債合計 | 24,280,707 | 19,086,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,586,369,469 | *1 2,345,801,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,071,087,721 | △848,667,178 |
| (分配準備積立金) | 213,400,785 | 220,918,983 |
| 元本等合計 | 1,515,281,748 | 1,497,134,088 |
| 純資産合計 | *3 1,515,281,748 | *3 1,497,134,088 |
| 負債純資産合計 | 1,539,562,455 | 1,516,220,271 |
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